玉林市救助安置中心2024年度部门决算

目   录

第一部分：玉林市救助安置中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市救助安置中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市救助安置中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市救助安置中心概况

一、本部门职责

玉林市救助安置中心主要职责是负责社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作。

二、机构设置情况

本单位名称是玉林市救助安置中心，原名称为玉林市三山园艺场，自2020年9月更名为玉林市救助安置中心，剥离玉林市三山园艺场的生产经营职能，保留公益职能，由生产经营类改为公益二类事业单位，是玉林市民政局下属的全额拨款事业单位。本单位为执行事业单位财务会计制度的财政补助事业单位，2024年实有在职人数16人。单位设有办公室、财务室、后勤部、业务部、安保部5个部门。

第二部分：玉林市救助安置中心2024年度部门决算报表

此部分可另附表格，详见附件：玉林市本级2024年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市救助安置中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3061.89万元，其中本年收入3061.89万元，较2023年度决算数增加2585.41万元，增长646.30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2994.02万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2592.84万元，增长646.30%，主要原因是年中下达玉林市精神福利医院EPC（设计施工总承包）项目预付款。

2.政府性基金预算财政拨款收入67.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少7.43元，下降9.87%，主要原因是玉林市精神福利医院项目前期工作按项目支付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2024年度和2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门2024年度和2023年度均无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年度和2023年度均无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2024年度和2023年度均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2024年度和2023年度均无使用非财政拨款结余（含专用结余）。。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年度和2023年度均无结转结余资金。

（二）本部门2024年度总支出3061.89万元，其中本年支出3061.89万元，较2023年度决算数增加2585.41万元，增长542.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0万元：本部门2024年度无一般公共服务支出。

较2023年度决算数减少49.69万元，下降100%，主要原因是：2023年度一般公共服务支出已支付完毕，2024年度无一般公共服务。

2.社会保障和就业支出（208类）2955.67万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职工工资福利、伤残抚恤金、死亡抚恤金、聘用人员工资，单位公用定额经费支出以及玉林市精神福利医院EPC（设计施工总承包）项目预付款支出。

较2023年度决算数增加2646.14万元，增长854.89%，主要原因是：新下达玉林市精神福利医院EPC（设计施工总承包）项目预付款。

3.卫生健康支出（210类）24.46万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

较2023年度决算数减少0.22万元，下降0.89%，主要原因是：2024年度在职转退休3人，退休死亡1人，导致缴费减少。

4.住房保障支出（211类）13.89万元，主要用于缴纳本部门在职员工的住房公积金。

    较2023年度决算数减少3.39万元，下降19.62%，主要原因是：由于2024年度在职转退休3人，退休死亡1人，导致缴费减少。

5.其他支出（229类）67.89万元，主要用于：玉林市精神福利医院项目前期工作经费。

较2023年度决算数减少7.43万元，下降9.87%，主要原因是：2023年已完成部分项目前期工作，2024年按项目实际情况支付。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2024年度和2023年度均无结余分配资金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是:2024年度和2023年度均无年末结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市救助安置中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 2994.02万元，较2023年度决算数增加2592.84万元，增长646.30%。其中：基本支出247.31万元，项目支出2746.71万元。

玉林市救助安置中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.41万元，支出决算为2994.02万元，完成年初预算的817.12%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为319.32万元，支出决算为2955.67万元，完成年初预算的925.6%。

1.事业单位离退休年初预算为年初预算为0.65万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的210.77%，主要用于退休人员生活补助支出。差异原因是人员变动。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为25.91万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的71.52%。主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。差异原因是人员变动。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为12.96万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的71.45%。主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。差异原因是人员变动。

4.公益性岗位补贴年初预算为7万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的92.14%。主要用于本部门公益性岗位职工工资。差异原因是根据年度内公益性岗位实际在岗人数及考勤情况，据实结算补贴金额，因此与年初预估数存在合理差异。

5.社会福利事业单位年初预算为272.81万元，支出决算为322.71万元，完成年初预算的118.29%。主要用于职工工资福利、伤残抚恤金、死亡抚恤金、聘用人员工资，单位公用定额经费支出。差异原因是本部门追加死亡抚恤金以及绩效工资增量。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为27.66万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的88.43%。

 1.事业单位医疗年初预算为11.99万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的87.99%。主要用于本部门事业单位医疗保险缴费。差异原因是人员变动。

2.公务员医疗补助年初预算为15.51万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的88.97%。主要用于本部门公务员医疗补助缴费。差异原因是人员变动。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.16万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的75.0%。主要用于本部门其他行政事业单位医疗方面的支出。差异原因是人员变动。

（三）住房保障支出年初预算为19.44万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的71.45%。

1.住房公积金支出年初预算为19.44万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的71.45%。主要用于本部门在编职工的住房公积金。差异原因是人员变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出174.26万元，完成年初预算的89.96 %。主要用于在职人员各类工资福利支出。差异原因是2024年度在职转退休人员增加，导致决算数减少。

（二）商品和服务支出13.3万元，完成年初预算的75.18%。主要用于日常办公支出。差异原因是严格落实过紧日子要求，压减不必要的办公支出。

（三）对个人和家庭的补助59.75万元，完成年初预算的99.02%。主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。差异原因是人员变动。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市救助安置中心2024年度政府性基金支出67.87万元，较2023年度决算数减少7.43万元，下降9.87 %。其中：基本支出0万元，项目支出67.87万元。

玉林市救助安置中心2024年度政府性基金支出年初预算为52.00万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算的130.52%。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为52.00万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算的130.52%。主要用于玉林市精神福利医院项目前期工作经费。差异原因是追加项目经费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市救助安置中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市救助安置中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，主要原因是2024年度无财政拨款安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本部门未安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款安排玉林市救助安置中心、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。未发生因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是本部门无公务用车购置及运行费用的开支。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是本部门无公务用车运行支出。

（四）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本部门无公务接待费支出。   

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额9033.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9333.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3614.14万元，占政府采购支出总额的40.01%，其中：授予小微企业合同金额2169.93万元，占授予中小企业合同金额的60.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.01%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目13个，项目支出总额2794.8万元。其中，本级项目10个，本级项目支出149.37万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金12.15万元，占项目总数比例30.77%，占项目支出总额比例0.43%；7个项目评为二等，涉及资金162.82万元，占项目总数比例53.85 %，占项目支出总额比例5.83 %；2个项目评为三等，涉及资金2619.83万元，占项目总数比例15.38 %，占项目支出总额比例93.74%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率偏低，主要原因：财政经费紧张，导致有些项目支出进度未能达到100%；二是部分项目预算约束性不够，主要原因：预算编制不够扎实，在预算执行过程中。下一步改进调整变动较大，实际支出与支出预算发生偏差。下一步改进措施：加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三无人员养护费”项目自评得分为82.97分，二等，项目全年预算数为26万元，执行数为25.92万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：项目资金严格按照相关法律法规和玉林市财政局的资金使用申请流程，每月向玉林市财政局申请指标，按时发放给三无人员。自评发现的主要问题是拨付不及时，原因是财政资金困难。下一步改进措施：加强预算收支管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。