玉林市救助站2024年度部门决算

目 录

第一部分：玉林市救助站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市救助站2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市救助站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市救助站概况

一、本部门职责

机构秉承“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，坚持“自愿求助、无偿救助、主动救助”原则，坚持按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院381号令）及《实施细则》要求，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助管理服务。主要服务内容包括：开展对生活无着的流浪乞讨人员等困难群体的临时救助，包括提供符合食品卫生要求的食物，提供符合基本条件的住处，对在站内突发疾病的，及时送医救治，寻亲救助，帮助联系其亲属或所在单位，对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证；承担跨省市接送老弱病残和困境未成年人等流浪乞讨人员的救助安置工作；为家暴受害者提供临时庇护等。

二、机构设置情况

玉林市救助站是正科级公益一类事业单位。单位编制数共26个。其中在编人员15人；退休人员15人；遗属生活困难补助1人；聘用人员18人。设有办公室、业务室、财务室、后勤保障室。

第二部分：玉林市救助站2024年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：玉林市救助站2024年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市救助站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入447.47万元，其中本年收入447.47万元, 较2023年度决算数减少71.14万元，下降13.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入438.81万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少79.80万元，下降15.39%，主要原因是人员变动及上级资金使用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入8.66万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加8.66万元，增长100%，主要原因是2023年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2023年无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2023年无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2023年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2023年无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2023年无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出447.47万元，其中本年支出447.47万元，较2023年度决算数减少71.14万元，下降13.72%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）400.24万元，主要用于玉林市救助站为完成各项救助工作任务、保障救助工作顺利开展而发生的各项人员经费和业务经费的支出。较2023年度决算数减少79.28万元，下降16.53%。主要原因是人员变动及上级资金使用减少。

2.卫生健康支出（类）20.85万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。较2023年度决算数增加0.1万元，增长0.48%。与上年相比差异不大，属于正常变动。

3.住房保障支出（类）17.72万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2023年度决算数减少0.62万元，下降3.38%。主要原因是人员变动。

4.其他支出8.66万元，主要用于社会福利事业支出。较2023年度决算数增加8.66万元，增长100%。主要原因是2024年度用于社会福利事业支出增加，如旧救助楼维修改造项目支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2023年无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年、2023年无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市救助站2024年度一般公共预算财政拨款支出438.81万元，较2023年度决算数减少79.80万元，下降15.39%。其中：基本支出290.07万元，项目支出148.74万元。

玉林市救助站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.84万元，支出决算为438.81万元，完成年初预算的85.07%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为473.85万元，支出决算为400.24万元，完成年初预算的84.47%。

1.行政单位离退休支出年初预算为14.60万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算109.86%，主要用于退休人员生活补助支出。差异原因是人员变动。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为26.23万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的90.09%，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。差异原因是人员变动。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为13.11万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的90.08%，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。差异原因是人员变动。

4.流浪乞讨人员救助支出年初预算为419.90万元，支出决算为348.75万元，完成年初预算的83.06%，主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、接送返乡等支出。差异原因是流浪乞讨人员医疗救治支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为22.32万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的93.41%。

1.行政单位医疗支出年初预算为12.13万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的90.11%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。差异原因是人员变动。

2.公务员医疗补助支出年初预算为10.02万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的97.50%，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费。差异原因是人员变动。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的93.75%，主要用于单位职工工伤保险缴费。差异原因是人员变动。

（三）住房保障支出（类）年初预算为19.67万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的90.09%。

1.住房公积金支出年初预算为19.67万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的90.09%。主要用于单位职工住房公积金缴费。差异原因是人员变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出290.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出235.26万元，完成年初预算的101.34%。主要用于在职人员各类工资福利支出。差异原因是单位职工工资晋档晋级。

（二）商品和服务支出34.92万元，完成年初预算的85.30%。主要用于日常办公支出。差异原因是严格落实过紧日子要求，压减不必要的办公支出。

（三）对个人和家庭的补助19.89万元，完成年初预算的107.80%。主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。差异原因是人员变动。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市救助站2024年度政府性基金支出8.66万元，较2023年度决算数增加8.66万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出8.66万元。

玉林市救助站2024年度政府性基金支出年初预算为10万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的86.60%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。差异原因是决算科目调整。

（二）其他支出（类）年初预算0万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100.00%。

1.用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%。主要用于旧救助楼维修改造项目支出。差异原因是决算科目调整。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市救助站2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市救助站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.27万元，完成年初预算的74.65%，比上年减少1.37万元，主要原因是贯彻执行过紧日子的规定。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.31万元，公务接待费支出决算0.96万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.31万元。其中：

公务用车购置支出0元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出3.31万元，完成年初预算的78.44%，比上年减少1.37万元，原因是贯彻执行过紧日子的规定精神。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展救助业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.31万元，平均每辆1.66万元。

（三）公务接待费支出0.96万元，完成年初预算的64%，比上年减少0.01万元，原因是因公接待需求减少。国内公务接待批次23次，人次141次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

玉林市救助站2024年度机关运行经费支出34.92万元，比年初预算数减少5.81万元，降低14.26%，比上年决算数增加0.49万元，增长1.42%。主要原因是：日常机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

玉林市救助站2024年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的86.11%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占授予中小企业合同金额的32.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 项目支出绩效自评结果。

 (1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，项目支出总额155.96万元。其中，本级项目2个，本级项目支出83.51万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金155.96万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例20 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够详细；二是部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：一是加强培训学习，完善绩效目标设定；二是提高工作效率，保证项目在规定时间内按时完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年自治区困难群众救助补助资金项目自评得分为94.58分，一等，项目全年预算数为130万元，执行数为63.79万元，完成预算的49.07%。项目绩效目标完成情况：一是满足受助人员救助需求；二是保障受助人员在站的衣食住行。自评发现的主要问题及原因：救助政策不断变化，机构管理水平及救助政策知晓情况有待提升。下一步改进措施：全面提升救助管理干部队伍素质行动，调动工作人员工作积极性，通过开放日发放宣传手册等宣传救助政策。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。