玉林市救助安置中心2022年度部门决算

第三部分：玉林市救助安置中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入432.08万元，其中本年收入432.08万元, 较2021年度决算数增加33.14万元，增长8.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入393.59万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加14.11万元，增长3.7%，主要原因是新增补贴及绩效工资的发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入38.49万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加38.49万元，增长100%，主要原因是2022年结转2021年福彩公益金38.49万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度和2021年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门2022年度和2021年度均无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度和2021年度均无经营收入。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度和2021年度均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度和2021年度均无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少19.46万元，下降100%，主要原因是2022年度年初无结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出432.08万元，其中本年支出432.08万元, 较2021年度决算数增加33.14万元，增长8.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出346.88万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职工工资福利、伤残抚恤金、聘用人员工资，单位公用定额经费支出。较2021年度决算数增加13.24万元，增长3.9%，主要原因是2022年度较2021年度新增生活补贴、物业补贴。

2.卫生健康支出27.3万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数增加1.04万元，增长3.9%，与上年相比差异不大，属于正常变动。

3.住房保障支出19.41万元：主要用于本部门在编职工的住房公积金。较2021年度决算数减少0.17万元，下降0.9%，与上年相比差异不大，属于正常变动。

4.其他支出38.49万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出。较2021年度决算数增加19.03万元，增长97.8%，主要原因是2022年度新增2021年自治区福彩公益金。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度、2021年度均无结余分配资金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度、2021年度均无年末结转和结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市救助安置中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出393.59万元，较2021年度决算数增加14.11万元，增长3.7%。其中：基本支出 287.66万元，项目支出105.93万元。

玉林市救助安置中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.5万元，支出决算为393.59万元，完成年初预算的92.7%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为374.99万元，支出决算为346.88万元，完成年初预算的92.5%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职工工资福利、伤残抚恤金、聘用人员工资，单位公用定额经费支出。

（1）事业单位离退休年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休人员特殊慰问费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为28.93万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的95.8%。主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算差异主要是由于2022年度退休人员3人，导致缴费减少，所以使得支出决算较年初预算有所减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为14.47万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的93.3%。主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。预决算差异主要是由于2022年度退休人员3人，导致缴费减少，所以使得支出决算较年初预算有所减少。

（4）社会福利事业单位年初预算为331.05万元，支出决算为305.11万元，完成年初预算的92.2%。主要用于职工工资福利、伤残抚恤金、聘用人员工资，单位公用定额经费支出。预决算差异主要是由于本部门非税收入未能按预期收缴，导致部分费用未能支出。

（二）卫生健康支出年初预算为27.81万元，支出决算为   27.3万元，完成年初预算的98.2%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

（1）事业单位医疗年初预算为13.38万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的98.4%。主要用于本部门事业单位医疗。预决算差异主要是由于2022年度退休人员3人，导致缴费减少，所以使得支出决算较年初预算有所减少。

（2）公务员医疗补助年初预算为14.25万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的98%。主要用于本部门在职职工、退休人员医疗补助支出。预决算差异主要是由于2022年度退休人员3人，导致缴费减少，所以使得支出决算较年初预算有所减少。

（3）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门其他行政事业单位医疗方面的支出。

（三）住房保障支出年初预算为21.7万元，支出决算为   19.41万元，完成年初预算的89.4%。主要用于本部门在编职工的住房公积金。预决算差异主要是由于2022年度退休人员3人，导致缴费减少，所以使得支出决算较年初预算有所减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出287.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出254.85万元，完成年初预算的111.6%。预决算差异主要是由于增量绩效未纳入年初预算。

（二）商品和服务支出4.16万元，完成年初预算的100%。  

（三）对个人和家庭的补助支出28.65万元，完成年初预算的78%。预决算差异主要是由于12月未支付退休人员生活补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市救助安置中心2022年度政府性基金支出38.49万元，较2021年度决算数增加19.03万元，增长97.8%。其中：基本支出 0万元，项目支出38.49万元。

玉林市救助安置中心2022 年度政府性基金支出年初预算为   40万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的 96.2 %。

（一）用于社会福利彩票的彩票公益金支出年初预算为40万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的96.2%。主要用于三无人员宿舍、场内维修建设改造工程款的支付。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市救助安置中心2022年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市救助安置中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

本部门2022年度无国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的100%，比上年增减 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减 0 万元，原因是2022年度和2021年度本部门未安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款安排玉林市救助安置中心、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。未发生因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元，原因是2022年度和2021年度本部门无公务用车购置及运行费用的开支。

公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元，原因是2022年度和2021年度本部门无公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的100%，比上年增加0万元，原因是2022年度和2021年度本部门无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金105.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“三无人员养护费”、“伤残抚恤金”“办理土地使用权证费用”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出105.93万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出   万元。从评价情况来看，基本能完成绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例41.6 %；3个项目评为二等，占项目总数比例25%；2个项目评为三等，占项目总数比例16.7 %；2个项目评为四等，占项目总数比例 16.7%；。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率偏低，主要原因：财政经费紧张，导致有些项目支出进度未能达到100%；二是部分项目预算约束性不够，主要原因：预算编制不够扎实，在预算执行过程中。下一步改进调整变动较大，实际支出与支出预算发生偏差。下一步改进措施：加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三无人员养护费”项目自评得分为96.49分，一等，项目全年预算数为28.08万元，执行数为28.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金严格按照相关法律法规和玉林市财政局的资金使用申请流程，每月向玉林市财政局申请指标，按时发放给三无人员。自评发现的主要问题是拨付不及时，原因是财政资金困难。下一步改进措施：加强预算收支管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。