玉林市社会福利院2022年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市社会福利院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市社会福利院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市社会福利院2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市社会福利院概况

一、本部门职责

玉林市社会福利院是由玉林市民政局主管的公益性事业单位，主要职能是收养特困人员以及政府安置的其他特殊困难人员，为社会家庭及监护人无力照管的老人提供自费托养服务。现全院收住服务对象181人，其中特困人员110人，社会老人71人。

玉林市社会福利院拥有一支高素质的专业人才队伍，坚持“用心服务，用爱沟通”的服务理念，为入住人员提供高质量的医养服务，积极打造“康养+医疗+社工”三位一体的照护模式。福利院内设卫生所，可为入住老人提供基础日常诊疗及健康指导，并与玉林市中医医院、市第三人民医院、市第四人民医院开展医疗合作，提供诊疗、住院、康复、上门体检等便捷服务。

玉林市社会福利院（仁厚院区）于2021年6月28日正式启用，是目前玉林市最大规模“医养结合”公办普惠型养老服务机构，位于玉林市中医药健康产业园，总占地面积83.33亩，总建筑面积4.2万平方米，计划总投资1.8亿元，规划设置总床位数1000张。目前启用业务用楼2栋，开放床位200张，入住老人55人。

二、机构设置情况

玉林市社会福利院内设7个部门，含：办公室、财务部、后勤部、护理部、卫生所、业务部、社工部。

第二部分：玉林市社会福利院 2022年度部门决算报表

(详见附件：玉林市本级2022年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市社会福利院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入715.41万元，其中本年收入  715.41万元, 较2021年度决算数增加13.02万元，增长1.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入452.67万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加56.1万元，增长14.15%，主要原因是2022年度职工社会保险缴费基数上调，故我院一般公共预算财政拨款收入也有所上涨。

2.政府性基金预算财政拨款收入103.81万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加77.99万元，增长302.05 %，主要原因是我院2022年收到中央和自治区下达的福利彩票公益金收入有所增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

4.事业收入158.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少121.07万元，下降43.24%，主要原因是我院仁厚院区目前还在建设完善中，相关的适老化设施设备未配置齐全，间接影响收住的服务对象数量，事业收入有所降低。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院2022年无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我院2022年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我院2022年无非财政拨款结余收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我院2022年无上年结转和结余收入。

（二）本部门2022年度总支出715.41万元，其中本年支出  715.41万元, 较2021年度决算数增加13.02万元，增长1.85%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出563.16万元，主要用于行政事业单位养老支出和社会福利支出，较2021年度决算数减少74.74万元，下降11.72%，主要原因是2022年我院在职职工人数发生增减变动，故工资福利支出及社会保险金支出有所下降。

2.卫生健康支出25.11万元，主要用于行政事业单位医疗支出，较2021年度决算数增加2.32万元，增长10.18%，主要原因是2022年度职工社会保险缴费基数上调，故我院卫生健康支出有所上涨。

3. 住房保障支出23.33万元，主要用于住房公积金支出，较2021年度决算数增加7.45万元，增长46.91%，主要原因是我院职工薪资水平增长导致住房公积金缴费基数提高。

4. 其他支出103.81万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，较2021年度决算数增加77.99万元，增长302.55%，主要原因是本年增加了上级安排的中央和自治区福利彩票公益金支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院本年无结余分配资金。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院本年无年末结转和结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市社会福利院2022 年度一般公共预算财政拨款支出452.67万元，较2021年度决算数增加56.1万元，增长14.15%。其中：基本支出261.39万元，项目支出191.28万元。

玉林市社会福利院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.67万元，支出决算为452.67万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为406.06万元，支出决算为406.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1.事业单位离退休支出决算2.65万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算31.10万元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出决算15.55万元；

4.社会福利事业单位支出决算356.75万元。

社会保障和就业支出主要用于行政事业单位离退休、养老和职业年金方面的支出以及用于社会福利的支出。

（二）卫生健康支出年初预算为23.29万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的100%。其中：

1.事业单位医疗支出决算14.38万元；

2.公务员医疗补助支出决算8.71万元；

3.其他行政事业单位医疗支出决算0.19万元。

卫生健康支出主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）住房保障支出年初预算为23.33万元，支出决算为23.33万元，其中：

住房公积金支出决算23.33万元，完成年初预算的100%。住房保障支出主要用于在职人员住房公积金的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出239.77万元，完成年初预算的100%，主要用于支付我院在职人员的工资福利和缴纳社会保险金等。

（二）商品和服务支出18.97万元，完成年初预算的100%，主要用于我院的日常运转开支。

（三）对个人和家庭的补助支出2.65万元，完成年初预算的100%，主要用于支付退休人员的生活补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市社会福利院2022年度政府性基金支出103.81万元，较2021年度决算数增加77.99万元，增长302.05%。其中：基本支出     0万元，项目支出103.81万元。

玉林市社会福利院2022年度政府性基金支出年初预算为   103.81万元，支出决算为103.81万元，完成年初预算的100%。

其他支出年初预算为103.81万元，支出决算为103.81万元，完成年初预算的100%。其中：

用于社会福利的彩票公益金支出决算103.81万元，完成年初预算的100%，主要用于社会福利的彩票公益金支出，本年支出因新增工程项目而有所增加。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市社会福利院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市社会福利院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

本部门2022年度无国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.71万元，完成预算的100%，比上年增加0.28万元，增长100%，主要原因：因我院业务发展需要，本年增加了公务接待费的支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.45万元，公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元，原因是本年无此项支出。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年增减0万元，原因是本年无此项支出。

公务用车运行支出1.45万元，完成预算的100%，比上年增加0.2万元，主要用于机关和主管局机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。本年公务用车运行维护费增加的主要原因是：随着我院仁厚新院区（玉林市颐养园）投入运营,我院公务用车使用频繁, 公务用车的油量上升,故本年公务用车运行维护费预算有所增加。2022年，玉林市社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.45万元，平均每辆0.725万元。

（三）公务接待费支出0.26万元，完成预算的100%，比上年增加0.26万元，主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。本年公务接待费增加的主要原因是：我院仁厚新院区（玉林市颐养园）于2021年6月投入使用，因业务要求需与本市或其他地市福利院开展相关养老服务活动交流和考察工作,因此2022年公务接待费较上年有所增加。2022年国内公务接待批次3次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度事业运行经费支出18.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.67万元，增长3.66%，比上年决算数减少0.79万元，降低4.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额112.49万元，其中：政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出74.97万元、政府采购服务支出30.4万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额103.02万元，占政府采购支出总额的91.58%，其中：授予小微企业合同金额103.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.12%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.83%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.07%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）  台0（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金191.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金103.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织1个单位对“三无人员养护费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出346.37万元，政府性基金预算支出103.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院的预算绩效目标项目开展情况良好，绩效评价良好，基本完成年初设定绩效目标，养老服务工作健康有序开展，服务质量不断提高。

 2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我院对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；5个项目评为二等，占项目总数比例83.33%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例16.67%。自评发现的主要问题：一是资金支付缓慢，未按进度支付资金，二是特困人员医保参保人数与预期有偏差。下一步改进措施：一是合理统筹财政资金，加快资金支付进度；二是做预算时根据实际情况进行分析，减少预决算数的差距，提高预算准确率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉林市社会福利院单位运转经费项目自评得分为89.84分，二等，项目全年预算数为60万元，执行数为54.42万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：2022年12月31日前基本完成该绩效目标支出进度，逐步提升我院养老服务质量，保障我院特困对象基本生活，推动我市养老事业健康有序发展。自评发现的主要问题及原因：随着我院仁厚新院区(玉林市颐养园)投入运营，单位日常运转开支加大，运营成本提高，我院托养的自费老年人收入没有及时跟上，运营压力增加。下一步改进措施：一是发动宣传，提高自费老年人入住率；二是打造一批专业养老护理人才，提高机构管理和服务水平，让老年人享受更加优质放心的服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。