玉林市救助站2022年度单位决算

目 录

第一部分：玉林市救助站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市救助站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市救助站2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市救助站概况

一、本单位职责

机构秉承“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，坚持“自愿求助、无偿救助、主动救助”原则，坚持按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院381号令）及《实施细则》要求，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助管理服务。主要服务内容包括：提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医救治；帮助与其亲属或所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证等。

二、机构设置情况

玉林市救助站是正科级公益一类事业单位。单位编制数共26个。其中在编人员16人；退休人员14人；遗属生活困难补助1人；聘用人员18人。内设机构有办公室、业务室、财务室等。

第二部分：玉林市救助站2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：玉林市救助站2022年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市救助站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入591.23万元，其中本年收入591.23万元, 较2021年度决算数减少42.92万元，下降6.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入551.97万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少81.44万元，下降12.86%，主要原因是中央资金拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入39.26万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加38.52万元，增长5205.41%，主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数无变化，主要原因是2022年、2021年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化，主要原因是2022年、2021年无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化，主要原因是2022年、2021年无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化，主要原因是2022年、2021年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化，主要原因是2022年、2021年无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少16.54万元，下降100%，主要原因是按照自治区财政厅有关盘活存量资金的要求，采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

（二）本单位2022年度总支出591.23万元，其中本年支出591.23万元, 较2021年度决算数减少50.45万元，下降7.86%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）507.38万元，主要用于玉林市救助站为完成各项救助工作任务、保障救助工作顺利开展而发生的各项人员经费和业务经费。较2021年度决算数减少86.30万元，下降14.54%。主要原因是2021年中央资金拨款减少。

2. 卫生健康支出（类）22.76万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。较2021年度决算数减少2.17万元，下降8.70%。主要原因是在编人员减少。

3. 住房保障支出（类）21.83万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年度决算数减少0.5万元，下降2.24%。主要原因是在编人员减少。

4. 其他支出39.26万元，主要用于社会福利事业支出。较2021年度决算数增加38.52万元，增长5205.41%。主要原因是2022年度用于社会福利事业支出增加，如未成年人保护中心配套设备购置，未成年人保护服务项目支出等。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无变化，主要原因是2022年、2021年无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少9万元，下降100%，主要原因是资金使用进度加快。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市救助站2022年度一般公共预算财政拨款支出551.97万元，较2021年度决算数减少88.97万元，下降13.88%。其中：基本支出551.97万元，项目支出0万元。

玉林市救助站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.29万元，支出决算为551.97万元，完成年初预算的94.79%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为531.43万元，支出决算为507.38万元，完成年初预算的95.47%。主要用于流浪乞讨人员救助支出、保障救助工作开展而发生的各项人员经费和业务经费支出。其中：

1.行政单位离退休支出11.02万元，完成年初预算的58.90%，主要用于离休人员工资支出，离退休人员生活补助支出。差异原因是年初离休人员病逝减员。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.66万元，完成全年预算的84.51%，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。差异原因是在编人员减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出13.82万元，完成全年预算的84.47%，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。差异原因是在编人员减少。

4.流浪乞讨人员救助支出454.89万元，完成全年预算的98.11%，主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、接送返乡等支出。差异原因是年中根据项目情况调减了部分资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为26.32万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的86.47%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出。

1.行政单位医疗支出13.34万元，完成全年预算的88.11%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。差异原因是在编人员减少。

2.公务员医疗补助支出9.24万元，完成全年预算的84.15%，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费。差异原因是在编人员减少。

3.其他行政事业单位医疗支出0.17万元，完成全年预算的85%，主要用于单位工伤保险缴费支出。差异原因是在编人员减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算为24.54万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的88.96%。主要用于在职人员住房公积金支出。

1.住房公积金支出21.83万元，完成年初预算的88.96%。主要用于单位职工住房公积金缴费。差异原因是在编人员减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出551.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出284.48万元，完成年初预算的112.90%。主要用于在职人员各类工资福利支出。差异原因是单位职工工资晋档晋级。

（二）商品和服务支出38.70万元，完成年初预算的84.26%。主要用于日常办公所需经费。差异原因是严格落实过紧日子要求，压减不必要的办公支出。

（三）对个人和家庭的补助179.18万元，完成年初预算的128.15%。主要用于对个人和家庭的补助支出，如救济费，离退休人员的工资及生活补助等。差异原因在于中央资金为后续追加资金。

（四）资本性支出49.60万元，完成年初预算的99.20%。主要用于购置业务用车2辆。差异原因是根据实际情况采购2辆车辆。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市救助站2022年度政府性基金支出39.26万元，较2021年度决算数增加38.52万元，增长5205.41 %。其中：基本支出0     万元，项目支出39.26万元。

玉林市救助站2022年度政府性基金支出年初预算为39.26万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的100%。

（一）用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为39.26万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的100%。用于未成年人保护服务项目及未成年人保护中心配套设备购置等支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市救助站2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市救助站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出55.57万元，完成预算的98.62%，比上年增加49.51万元，主要原因是救助业务需要新购置专用车2辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算54.45万元，公务接待费支出决算1.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，较2021年度无差异，全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出54.45万元。其中：

公务用车购置支出49.60万元，完成预算的99.20%，比上年增加49.60万元，原因是原有车辆老化严重，故障多，维修成本高，用车安全存在隐患。新购置2辆业务用车，主要用于日常救助服务，包括护送受助人员返乡、开展街面救助巡查等工作。

公务用车运行支出4.85万元，完成预算的100%，较2021年度无差异，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展救助业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.85万元，平均每辆2.425万元。

（三）公务接待费支出1.12万元，完成预算的74.67%，比上年减少0.09万元，原因是因公接待需求减少。国内公务接待批次29次，人次87次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

玉林市救助站2022年度机关运行经费支出88.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少7.63万元，降低7.95 %，比上年决算数增加46.50万元，增长111.24%。主要原因是：救助业务需要新购置车辆2辆。

（二）政府采购支出情况说明。

玉林市救助站2022年度政府采购支出总额54.54万元，其中：政府采购货物支出54.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额54.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.19万元，占授予中小企业合同金额的53.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金218.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。

组织对“工作经费”等7个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出218.96万元，政府性基金预算支出39.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初设定绩效目标，救助工作正常有序开展，救助水平稳步提高。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；7个项目评为二等，占项目总数比例100%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够详细；二是部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：一是加强培训学习，完善绩效目标设定；二是提高工作效率，保证项目在规定时间内按时完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政困难群众救助补助资金项目自评得分为88分，二等，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足受助人员救助需求；二是保障受助人员在站的衣食住行。自评发现的主要问题及原因：救助政策不断变化，机构管理水平及救助政策知晓情况有待提升。下一步改进措施：全面提升救助管理干部队伍素质行动，调动工作人员工作积极性，通过开放日发放宣传手册等宣传救助政策。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。