玉林市福利彩票发行中心2021年度部门决算

第三部分：玉林市福利彩票发行中心

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 409.46万元，其中本年收入115.98万元, 较2020年度决算数减少281.1 万元，增长下降40 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入110.8 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少281.5 万元，下降72 %，主要原因是：本中心2021年年度彩票销售不景气，中福在线视频彩票停销，只销售单一即开型彩票造成本年预算业务费缩减，因此相对2020年下降72%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款入。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0  %，主要原因是。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入 5.17 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、电脑彩票代销费收入。较2020年度决算数减少 10.05万元，下降66 %，主要原因是：2021年中福在线视频彩票停销撤厅，电脑彩票代销费站点也相应撤机，因此收入减少。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

8.上年结转和结余 293.49 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加 0.44 万元，增长0.2 %，主要原因是：2020年年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出 361.09 万元，其中本年支出 361.09 万元, 较2020年度决算数减少 20.77 万元，下降 5 %。支出具体情况如下：

1. 2021年度政府性基金支出361.09万元，主要是彩票销售运营经费支出，日常公用经费支出，人员经费支出等。

2.年末结转和结余43.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数减少250.3万元，下降85%，主要原因2021年年度支出预算收入少，收不低支，基本上都是用上年度结转和结余资金，因此年末结转和结余也相应减少。

4.结余分配 5.17 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少10.05万元，下降66 %，主要原因是：2021年中福在线视频彩票停销撤厅，电脑彩票代销站点也相应撤机，收入减少，因此结余分配也相应减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心 2021年度一般公共预算财政拨款支出 0  万元，较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市福利彩票发行中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

注：本部门无一般公共预算财政拨款支出

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  0 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。（二）商品和服务支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。

注：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心2021年度政府性基金支出 361.09万元，较2020年度决算数减少20.77万元，下降 5 %。其中：基本支出 114.15 万元，项目支出 246.95 万元。

玉林市福利彩票发行中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入110.8 万元，年初结转和结余293.49万元，支出决算361.09 万元，支出与年初预算对比差异250.29万元，年末结转和结余43.19万元。主要原因2021年年度年初预算是以预估彩票销量定收入，收不低支，基本上都是用上年度结转和结余资金，完成年初预算100%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

玉林市福利彩票发行中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

注：本部门无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

注：本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021年度政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.15万元。

玉林市福利彩票发行中心2021年度政府性基金财政拨款 “三公”经费年初预算安排 3.17万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的5 % ；支出决算数比2020年度减少0.33万元，下降15%。具体情况如下：

（一）021年度没有因公出国（境）经费。

（二）2021年度公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的9 %，同比减少0.07万元，下降32％。主要用于接待其他地市来学习，交流经验的人员，以及检查工作人员。据统计,2021年本单位公务接待共 3 个批次、共 17人。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照“三公”经费要求，加强公务接待管理。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是： 2021年视频彩票停销，只有单一即开型彩票造成业务费减缩，各市往来也相应减少，严格按照“三公”经费要求，能省就省。以至2021年公务接待费比2020年少。

（三）公务用车运行维护费2021年度支出0万元，完成年初预算的0 %，同比减少0.26万元，下降100 %。主要原因是2021年彩票销售不景气，受中福在线视频停销的影响，业务费减缩，汽车已破损需要大修加上又快到报废年限，因此没有大修致使支出0万元。严格按照“三公”经费要求，能省就省。2021年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照“三公”经费要求，加强公务用车管理。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：主要原因是2021年彩票销售不景气，受中福在线视频停销的影响，业务费减缩，汽车已破损需要大修加上又快到报废年限，因此没有大修致使支出0万元。严格按照“三公”经费要求，能省就省。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 0 万元，增长0 %。主要原因是：本部门无机关运行经费支出，比2020年增加 0 万元，增长0 %。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

备注：本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0.5万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是主要用于一般公务用车，彩票配送，下乡办事等彩票销售业务活动，单位价值50万元以上通用设备 0 台；单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度1.编内人员经费2.编外在职人员工资3.网点即开票一点一枪配送费4.日常公用支出5.宣传营销经费6.福乐彩销售厅业务费共6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 380 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对对2021年度1.编内人员经费2.编外在职人员工资3.网点即开票一点一枪配送费4.日常公用支出5.宣传营销经费6.福乐彩销售厅业务费共6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 361万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对玉林市福利彩票发行中开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出361万元。从评价情况来看，年初预算110.8万元，加调整预算数2019年结余资金安排支出250.2万元，共支出361万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、玉林市福利彩票发行中心—公开表格

2、整体支出绩效评价指标表（含3表）

3、部门整体支出绩效自评报告

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