玉林市社会福利院2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市社会福利院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市社会福利院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市社会福利院2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：玉林市社会福利院概况

一、主要职能

玉林市社会福利院是由玉林市民政局主管的公益性事业单位，主要职能是收养“三无”特困人员、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及政府安置的其他特殊困难人员，在床位空余的条件下为社会家庭及监护人无力照管的老人并提供自费托养服务等。

二、机构设置情况

玉林市社会福利院内设7个部门，含：办公室、财务部、后勤部、护理部、卫生所、业务部、社工部。

第二部分：玉林市社会福利院2021年度部门决算报表（详见附件：玉林市社会福利院2021年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林市社会福利院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入702.39万元，其中本年收入702.39万元, 较2020年度决算数增加109.61万元，增长18.49%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入396.57万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加13.75万元，增长3.59 %，主要原因是我院2021年在职人员有增减变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入25.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少109.75万元，下降80.95%，主要原因是我院2021年上级福利彩票公益金收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款收入安排。

4.事业收入280万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加205.61万元，增长276.39%，主要原因是我院特困人员供养经费增加，以及自费老人收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院2021年无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院2021年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院2021年无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.91万元，下降100%，主要原因是我院2020年财政资金已支出完毕，故2021年无结转和结余资金。

（二）本部门2021年度总支出702.39万元，其中本年支出702.39万元, 较2020年度决算数增加103.7万元，增长17.32%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出637.9万元：主要用于行政事业单位养老支出和社会福利支出，较2020年度决算数增加208.47万元，增长48.55%，主要原因是本年人员增减变动，故工资福利支出及社会保险金支出增加。

2.卫生健康支出22.79万元，主要用于行政事业单位医疗支出，较2020年度决算数增加8.7万元，增长61.75%，主要原因是本年人员增减变动的影响。

3. 住房保障支出15.88万元，主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数增加1.79万元，增长12.7%，主要原因是职工薪资水平增长导致住房公积金缴费基数提高。

4. 其他支出25.82万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，较2020年度决算数减少109.75万元，下降80.95%，主要原因是本年减少了财政安排的彩票公益金支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年无年末结转和结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出396.57万元，较2020年度决算数增加13.75万元，增长3.59%。其中：基本支出198.07万元，项目支出198.5万元。

玉林市社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.57万元，支出决算为396.57万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为364.6万元，支出决算为364.6万元，完成年初预算的100%。其中：

1．2080502事业单位离退休支出决算2.89万元；

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算21.28万元；

3．2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算10.59万元；

4．2081005社会福利事业单位支出决算329.94万元。

社会保障和就业支出主要用于行政事业单位养老方面的支出和用于社会福利的支出。

（二）卫生健康支出年初预算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的100%。其中：

1．2101102事业单位医疗支出决算9.8万元；

2．2101103公务员医疗补助支出决算6.16万元；

3．2101199其他行政事业单位医疗支出决算0.14万元。

卫生健康支出主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）住房保障支出年初预算为15.88万元，支出决算为15.88万元，其中：

2210201住房公积金支出决算15.88万元，完成年初预算的100%。住房保障支出主要用于在职人员住房公积金的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出198.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出179.49万元，完成年初预算的100%，主要用于支付在职人员的工资福利和缴纳五险二金等。

（二）商品和服务支出15.76万元，完成年初预算的100%，主要用于单位日常开支。

 （三）对个人和家庭的补助支出2.83万元，完成年初预算的100%，主要用于支付退休人员的生活补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市社会福利院2021年度政府性基金支出25.82万元，较2020年度决算数减少115.66万元，下降81.75%。其中：基本支出0万元，项目支出25.82万元。

玉林市社会福利院2021年度政府性基金支出年初预算为25.82万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的100%。

其他支出年初预算为25.82万元，支出决算为25.82万元，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出决算25.82万元，完成年初预算的100%，主要用于社会福利的彩票公益金支出，本年支出因无新增工程项目而有所减少。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市社会福利院2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市社会福利院2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.43万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.07万元，主要原因是“三公”经费按上一年度总额5%的比例进行调减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是本年无此项支出。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是本年无此项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.43万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.07万元，原因是“三公”经费按上一年度总额5%的比例进行调减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年玉林市社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.43万元，平均每辆0.72万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元，原因是本年无此项支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业运行经费支出19.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加6.56万元，增长26.97%，比上年决算数减少16.68万元，降低45.77%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额12.71万元，其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的93.2 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“三无人员养护费”“单位运转经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出185万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“三无人员养护费”“单位运转经费”这两个预算绩效项目开展情况良好，绩效评价良好。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出396.57万元，政府性基金预算支出25.82 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好。

2.部门决算项目绩效自评结果。

我院根据年初设定的绩效目标，三无人员养护费项目自评得分为88分，项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放27名护理员的工资及缴纳社会保险金，二是按实际特困人员人数进行医保参保工作。发现的主要问题及原因：一是前期未按进度支付资金；二是特困人员医保参保人数与预期有偏差。下一步改进措施：一是按支付进度使用项目资金；二是做预算时根据现实情况分析，尽量减少预算与实际执行的差距，提高预算准确率。

我院根据年初设定的绩效目标，单位运转经费项目自评得分为89分，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年12月31日前完成该绩效目标支出进度。发现的主要问题及原因：第一季度因财政资金下达延迟，故未按时支出项目资金。下一步改进措施：提高项目资金使用效率，加快资金运转。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。