玉林市救助站2021年度单位决算

目 录

第一部分：玉林市救助站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市救助站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市救助站2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：玉林市救助站概况

一、 主要职能

机构秉承“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，坚持“自愿求助、无偿救助、主动救助”原则，坚持按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院381号令）及《实施细则》要求，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助管理服务。主要服务内容包括：提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医救治；帮助与其亲属或所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证。

二、部门决算单位构成

玉林市救助站是正科级公益一类事业单位。单位编制数共26个。其中在编人员19人；离退休人员13人（其中离休人员1人，退休人员12人）；遗属生活困难补助1人；聘用人员19人。内设机构有办公室、业务室、财务室。

第二部分：玉林市救助站2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市救助站2021年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市救助站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入650.68万元，其中本年收入634.15万元, 较2020年度决算数减少154.09万元，下降19.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入633.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少47.73万元，下降7.01%，主要原因是中央资金拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少106.36万元，下降99.31%，主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变化，主要原因是2021年、2020年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变化，主要原因是2021年、2020年无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变化，主要原因是2021年、2020年无经营收入。

6.其他收入0万元。为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无变化，主要原因是2021年、2020年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变化，主要原因是2021年、2020年无非财政拨款。

8.上年结转和结余16.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少43.41万元，下降72.41%，主要原因是按照自治区财政厅有关盘活存量资金的要求，采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

（二）本部门2021年度总支出650.68万元，其中本年支出641.68万元, 较2020年度决算数减少187.98万元，下降22.66%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）593.68万元，主要用于玉林市救助站为完成各项救助工作任务、保障救助工作顺利开展而发生的各项人员经费和业务经费。较2020年度决算数减少92.83万元，下降13.52%。主要原因是2021年中央资金拨款减少。

2. 卫生健康支出（类）24.93万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。较2020年度决算数增加5.75万元，增长29.98%。主要原因是人员增资及相关工资福利增长，社保基数提高。

3. 住房保障支出（类）22.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2020年度决算数增加5.47万元，增长32.44%。主要原因是人员增资及相关工资福利增长，社保基数提高。

4. 其他支出0.74万元，主要用于社会福利事业支出。较2020年度决算数减少106.36万元，下降99.31%。主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款收入减少。。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无变化，主要原因是2021年、2020年无结余分配。

6.年末结转和结余9万元，为本年度或以前年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9.53万元，下降51.43%，主要原因是资金使用进度加快。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市救助站2021 年度一般公共预算财政拨款支出640.94万元，较2020年度决算数减少81.62万元，下降11.30%。其中：基本支出640.94万元，项目支出0万元。

玉林市救助站2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.00万元，支出决算为640.94万元，完成年初预算的166.48%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为347.43万元，支出决算为593.68万元，完成年初预算的170.88%。主要用于流浪乞讨人员救助支出、保障救助工作开展而发生的各项人员经费和业务经费支出。其中：

1.行政单位离退休支出18.71万元，完成年初预算的100%，主要用于离休人员工资支出，离退休人员生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.93万元，完成全年预算的100%，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出15.46万元，完成全年预算的100%，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

4.流浪乞讨人员救助支出528.58万元，完成全年预算的152.14%，主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治等支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为24.93万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出。

1.行政单位医疗支出14.30万元，完成全年预算的100%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助支出10.43万元，完成全年预算的100%，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费。

3.其他行政事业单位医疗支出0.19万元，完成全年预算的100%，主要用于单位工伤保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为23.20万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的96.25%。主要用于在职人员住房公积金支出。

1.住房公积金支出22.33万元，完成年初预算的96.25%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出640.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出282.02万元，完成年初预算的118.89%。主要用于在职人员各类工资福利支出。

（二）商品和服务支出41.8万元，完成年初预算的103.26%。主要用于日常办公所需经费。

（三）对个人和家庭的补助317.11万元，完成年初预算的970.94%。主要用于对个人和家庭的补助支出，如救济费，离退休人员的工资及生活补助等。差异原因在于中央资金为后续追加资金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市救助站2021年度政府性基金支出0.74万元，较2020年度决算数减少106.36万元，下降99.31%。其中：基本支出0万元，项目支出0.74万元。

玉林市救助站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。

（一）用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。用于消防安装工程质保金。差异原因在于2021年度项目工程减少。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市救助站2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市救助站2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.06万元，完成年初预算的95.43%，比上年增加0.63万元，主要原因是因公接待需求增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.85万元，公务接待费支出决算1.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出4.85万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.85万元，平均每辆2.425万元。

（三）公务接待费支出1.21万元，完成年初预算的80.67%， 比上年增加0.63万元，原因是因公接待需求增加。国内公务接待批次24次，人次96次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

玉林市救助站2021年度机关运行经费支出41.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1.32万元，增长3.26 %，比上年决算数减少0.46万元，降低1.09 %。主要原因是贯彻落实党中央厉行节约相关制度精神，压缩预算支出。

（二）政府采购支出情况说明。

玉林市救助站2021年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.55万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的27.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金265.4万元，占一般公共预算项目支出总额的80.33%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“困难群众救助补助资金”、“聘用救助服务人员” 项目自评得分分别为85分、87分。较好完成了绩效目标任务，未发现重大问题。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。