玉林市儿童福利院2021年度部门决算

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1786.81万元，其中本年收入1659.17万元, 较2020年度决算数增加137.95万元，增长9.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1597.03万元，为中央、自治区、市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加316.71万元，增长24.74%，主要原因是人员工资增加以及孤儿基本生活最低养育标准提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入62.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少147.1万元，下降70.3%，主要原因是厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，本单位没有开展业务活动取得的收入，也没有开展业务活动安排的支出。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加  0万元，增长0%，本单位没有开展非独立核算经营活动取得的收入，也没有开展非独立核算经营活动安排的支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少31.66万元，下降100%，主要原因是本单位本年度没有取得其他收入，也没有开展活动安排的支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，本单位没有非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余127.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少177.44万元，下降58.16%，主要原因是本单位结转和结余主要是政府性基金收入，本年度结转结余收入是2019年结余到2020、2021年度的资金。

（二）本部门2021年度总支出1786.81万元，其中本年支出1786.81万元, 较2020年度决算数减少39.5万元，下降2.16%。支出具体情况如下：

1.教育支出64.86万元，主要用于教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，以及家庭困难学生生活补助。

较2020年度决算数增加7.11万元，增长12.31%，主要原因在校学生增加，相应的支出增加。

2.社会保障和就业支出1463.09万元，主要用于孤残儿童日常基本生活物品的采购、孤残儿童医疗费、住院费、寄养家庭劳务费；员工工资的发放及社保费用的缴纳。

较2020年度决算数增加313.34万元，增长27.25%，主要原因是：人员工资增加以及孤儿基本生活最低养育标准提高。

3.卫生健康支出35.3万元，主要用于在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助险的缴费等。

较2020年度决算数增加4.83万元，增长15.85%，主要原因是：人员工资福利增加，缴费基数增加。

4.城乡社区支出62.14万元，主要用于支付“蓝天计划”建设工程尾款。

较2020年度决算数增加62.14万元，增长100%，主要原因是：该支出用于支付“蓝天计划”建设工程尾款，2020年度没有该项支出。

5.住房保障支出36.63万元，主要用于在编人员住房公积金的缴费。

较2020年度决算数增加5.32万元，增长16.99%，主要原因是：人员工资福利增加，缴费基数增加。

6.其他支出124.79万元，主要是福利彩票公益金安排的支出，主要用于购买养治教康楼设备以及活动场的建设改造。

较2020年度决算数减少199.32万元，下降61.50%，主要原因是：厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。

 7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少232.92万元，下降100%，主要原因是：本年度无结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市儿童福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出1599.88万元，较2020年度决算数增加330.61万元，增长26.05%。其中：基本支出1599.88万元，项目支出0万元。

玉林市儿童福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1403.49万元，支出决算为1599.88万元，完成年初预算的114%。

（一）其他教育管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为54.89万元。预决算差异的主要原因是：教育经费主要是中央和自治区资金，2021年初预算时该项资金并未下达，所以没有列入年初预算。该支出主要用于教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，以及家庭困难学生生活补助。

（二）其他普通教育支出年初预算为2.86万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的327.97%。预决算差异的主要原因是：2.86万元属于2021年结余资金，教育经费主要是中央和自治区资金，2021年初预算时该项资金并未下达，所以没有列入年初预算。该支出主要用于购买教具、订报纸买书、老师培训及差旅费等。

（三）其他教育支出年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。预决算差异的主要原因是：0.6万元属于2021年结余资金，该支出主要用于购买办公用信封、信纸。

（四）事业单位离退休支出年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员2021年度改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休生活补助及离退休特殊慰问费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为48.84万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员2021年度单位基本养老保险缴费。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为20.88万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员2021年度事业单位职业年金缴费。

（七）儿童福利支出年初预算为1257.47万元，支出决算为1389.01万元，完成年初预算的110.46%。预决算差异的主要原因是：年初预算人员工资按2020年10月份工资数据计算，2021年调整工资后，人员工资福利增加以及孤儿基本生活最低养育标准提高。该支出主要用于孤残儿童日常基本生活物品的采购、孤残儿童医疗费、住院费、寄养劳务费；员工工资的发放以及社保费用的缴纳。

（八）事业单位医疗支出年初预算为22.59万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员基本医疗保险的缴费。

（九）公务员医疗补助支出年初预算为12.41万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员公务员医疗补助保险的缴费。

（十）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员工伤保险、生育保险的缴费。

（十一）住房公积金支出年初预算为36.63万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员住房公积金的缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1599.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出513.16万元，完成年初预算的108.11%。差异原因是增资导致支出的增大。

（二）商品和服务支出659.86万元，完成年初预算的80.21%。差异原因是厉行节约，努力降低成本，节省经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出377.8万元，完成年初预算的37780%。差异原因是：对个人和家庭的补助支出年初预算只有1万元，我院的孤儿养育费主要是中央和自治区困难群众救助补助资金，2021年初预算时该项资金376万元并未下达，所以没有列入年初预算。

（四）资本性支出49.07万元，完成年初预算的45.44%。差异原因是厉行节约，努力降低成本，节省经费开支。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市儿童福利院2021年度政府性基金支出124.79万元，较2020年度决算数减少199.32万元，下降61.5%。其中：基本支出0万元，项目支出124.79万元。

玉林市儿童福利院2021年度政府性基金支出年初预算为189.82万元，支出决算为124.79万元，完成年初预算的65.74%。

（一）用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为189.82万元，支出决算为124.79万元，完成年初预算的65.74%。差异原因是：该项资金主要用于操场活动场建设改造进度款的支付，2021年由于疫情影响等原因，各项工程未能按计划完工并支付工程款。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市儿童福利院2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

注：本部门无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.94万元，完成年初预算的77.6%，比上年增加0.32万元，主要原因是公务用车维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.55万元，公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出0万元。

2021年度没有因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费支出1.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2021年度没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出1.55万元，完成年初预算的62%，比上年增加0.08万元，原因是公务用车维修费增加。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.55万元，平均每辆1.55万元。

（三）公务接待费支出0.39万元，完成年初预算的97.5%， 比上年增加0.23万元，原因是接待批次及人数增加。国内公务接待批次 3次，人次25人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1285.97万元，其中：政府采购货物支出185.03万元、政府采购工程支出1072.32万元、政府采购服务支出28.62万元。授予中小企业合同金额213.65万元，占政府采购支出总额的16.61%，其中：授予小微企业合同金额213.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.93%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车，主要用于孤残儿童就医及上下学接送；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金742.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的46.39%。

共组织对“寄养家庭劳务费、非税收入安排的资金项目、聘用人员经费、孤儿大病医疗救助费”共4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出742.2万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。2021年我单位聘用编外人员70人对在院孤残儿童177人进行专业的护理，寄养儿童达到65人，对于生病的儿童能够达到100%入院治疗，切实维护了儿童的合法权益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，寄养家庭劳务费项目自评得分为85分；聘用人员经费项目自评得分为89分；孤儿大病医疗救助费项目自评得分为89分；非税收入安排的资金项目自评得分为73.5分。绩效分析：各项目的产出指标和效益指标等都达到预期目标。发现的主要问题及原因：由于受到疫情的影响，导致我院2021年非税收入及支出都未达到年初预算安排，未能按计划推进和支出经费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。