玉林市救助安置中心2020年度部门决算

目  录

第一部分：玉林市救助安置中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市救助安置中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市救助安置中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释  

第一部分：玉林市救助安置中心概况

一、主要职能

玉林市救助安置中心主要职责是负责社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作。

二、部门决算单位构成

本单位名称是玉林市救助安置中心，原名称为玉林市三山园艺场，自2020年9月更名为玉林市救助安置中心，剥离玉林市三山园艺场的生产经营职能，保留公益职能，由生产经营类改为公益二类事业单位，是玉林市民政局下属的全额性拨款事业单位。本单位为执行事业单位财务会计制度的财政补助事业单位，本单位编制人数为23人，2020年实有在编人数23人，人员只出不进。单位设有办公室、财务室、后勤部、业务部、安保部5个部门。

第二部分：玉林市救助安置中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：玉林市救助安置中心2020年度部门决算公开附表。

第三部分：玉林市救助安置中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入331.97万元，其中本年收入331.97万元, 较2019年度决算数增加36.71万元，上升12.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入300.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5.58万元，上升1.89%，主要原因是：由于单位拨款方式从差额拨款单位改变成全额拨款单位，职工薪级工资提高

2.政府性基金预算财政拨款收入31.13万元，为（自治区、本级）财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加31.13万元，上升31.13%，主要原因是：2020年增加场员、场部的基本建设、维修改造支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，本单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，本单位没有开展业务活动取得的收入，也没有开展业务活动安排的支出。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加  0万元，增长0%，本单位没有开展非独立核算经营活动取得的收入，也没有开展非独立核算经营活动安排的支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，本单位没有非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，较2019年度决算数减少10.07万元，增长10.07 %，主要原因是：本单位结转和结余主要是2018年政府性基金收入。

（二）本部门2020年度总支出331.97万元，其中本年支出310.81万元, 较2019年度决算数增加6.61万元，增长2.17%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出269.66万元，主要用于安置人员生活补贴，工作事业发展而发生的各项的人员经费和事业支出经费和职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

较2019年度决算数减少2.2元，下降0.8 %，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出13.92万元，主要用于在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助险的缴费。

较2019年度决算数增加4.92万元，增长54.67%，主要原因是：人员工资福利增加，缴费基数增加。

3.住房保障支出17.25万元，主要用于在编人员住房公积金的缴费。

较2019年度决算数增加2.85万元，增长19.8%，主要原因是：人员工资福利增加，缴费基数增加。

4.其他支出31.13万元，主要是福利彩票公益金的支出，主要用于场员宿舍、场内建设改造进度款的支付。

较2019年度决算数增加22.19万元，增长248.2%，主要原因是：2020年由于疫情影响，我单位上半年实行封闭式管理，基本建设、维修改造等项目没有开工建设，各项工程未能按计划支付工程进度款。

5.年末结转和结余21.16万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加20.03万元，增长177.25%，主要原因是：本单位结转结余资金主要是政府性基金收入，主要用于基本建设、维修改造等，所有项目按建设进度进行拨款。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市救助安置中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出300.84万元，较2019年度决算数增加5.58万元，增长1.89%。其中：基本支出270.6万元，项目支出30.24万元。

玉林市救助安置中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.84万元，支出决算为300.84万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为269.66万元，支出决算为269.66万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险，发放职工工资福利，公用支出（定额）。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为43.71万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险费用。

（2）社会福利事业单位支出年初预算为225.95万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算的100%。主要用于职工工资福利、公用支出（定额）。

（二）卫生健康支出年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗费用。

（1）事业单位医疗支出年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗费用的缴费。

（2）其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。主要用于在职工医疗费用的缴纳。

（三）住房保障支出年初预算为17.25万元支出决算为17.25万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（1）住房公积金支出年初预算为17.25万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.6万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出252.29万元，完成年初预算的100%。主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助。

（二）商品和服务支出15.01万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费、差旅费等开支。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元,完成年初预算的0%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市救助安置中心2020年度政府性基金支出31.13万元，较2019年度决算数增加31.13万元，增长31.13%。其中：基本支出0万元，项目支出31.13万元。

玉林市救助安置中心2020 年度政府性基金支出年初预算为31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出年初预算31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%。主要用于主要是福利彩票公益金的支出，主要用于场员宿舍、场内维修建设改造进度款的支付。

（1）用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%。主要用于主要是福利彩票公益金的支出，主要用于场员宿舍、场内维修建设改造进度款的支付。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市救助安置中心2020年度国有资本经营预算支出0     万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

注：本部门无国有资本经营预算支出支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是疫情影响。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市核对中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是疫情影响。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位2020年度无项目支出绩效自评。

本单位2020年度开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出300.84万元，政府性基金预算支出31.13 万元。

2020年以来，在自治区民政厅和市民政局的大力支持下，我中心立足玉林实际，以提高核对水平为主抓手，通过整合核对平台资源、规范核对程序等措施，不断规范低收入居民家庭经济核对工作，积极配合做好全市社会救助工作，助力提升“阳光救助”水平和效率，促进我市社会救助科学化、标准化、法制化发展步伐。

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。