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玉林市福利彩票发行中心2018年度部门决算

2019-09-10 08:43     来源:市民政局     作者:李海莲
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第一部分:玉林市福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市福利彩票发行中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市福利彩票发行中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市福利彩票发行中心 概况

一、单位基本情况

1、单位基本情况:玉林市福利彩票发行中心是自收自支的事业单位,人员由在编人员、编外人员构成。核定编制人数为7人。聘用编外办公室人员、刮刮乐管理人员、中福在线工作人员(主要负责中福在线销售厅的销售营销、收银、技术等工作)47人。人员工资和福利均从彩票发行费中支付。

2、单位基本职能:玉林市福利彩票发行中心主要工作职能是发行及销售即开型、视频型福利彩票,并通过销售视频型福利彩票及即开型福利彩票募集福彩公益金,发展我市的福利和社会公益事业,负责本区域视频型福利彩票销售及即开型福利彩票的申领、供应和福彩公益金及发行管理费归集和上缴。

3、车辆构成情况

单位核定编数为3辆,实有数量为1辆,主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。

二、部门决算单位构成

玉林市福利彩票发行中心是市民政局的下属机构,在预算与决算编制中属于一级单位。

第二部分:玉林市福利彩票发行中心

2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(填部门名称)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件:玉林市本级2018年度部门决算公开附表)


第三部分:玉林市福利彩票发行中心

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1232.9 万元,其中本年收入1197.68  万元, 2017年度决算数增加698.23 万元,增长1.3 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  1177.9  万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 662.94 万元,增长1.28  %,主要原因是本中心本年度预算603.3万元,上级补助购买商铺200万元,彩票销售业务费历年结余374.6万元也通过区财政厅转移市财政局,因此本年总预算收入1177.9万元。

2.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

4.其他收入19.77  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、电脑彩票代销费收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

6.上年结转和结余35.22 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加28.32  万元,增长 4.1 %。

(二)本部门2018年度总支出1023.31  万元,其中本年支出 1023.31 万元, 2017年度决算数增加536.66  万元,增长1.1  %。支出具体情况如下:

1.2018年度政府性基金支出1006.74 万元主要用于购买中福在线商铺两个,福利彩票销售经费支出,日常公用经费支出,人员经费支出等。

2.其他支出16.5万元,主要用手续费等其他费用支出。

3.年末结转和结余206.38  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加168.16 万元,增长4.77%,主要原因是根据玉市财预【2018】3号文件批复2018年总预算803.3万元,根据自治区财政厅的要求从2018年1月1日开始市级福利彩票销售机构经费管理体制下划到市级财政管理。2018年我市的所有开支都通过市财政国库集中支付开支。经与区财政厅核对账务,本中心彩票销售业务费历年结余374.6万元也通过区财政厅转移市财政局,因此本年总预算收入1177.9万元。本年总支出1006.7万元(主要是购买了两个商铺 576 万元),结转结余171.2万元,主要原因是本年预算收入加上历年结余款收入大大增加,且历年结余款没有太大项目支出,至以造成结余增长。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心 2018 年度一般公共预算支出   0  万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出0    万元,项目支出0  万元。

玉林市福利彩票发行中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的0  %。(简要说明预决算差异)

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 0 万元,完成年初预算的 0  %。

(二)商品和服务支出 0 万元,完成年初预算的  0 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心2018年度政府性基金支出1006.74 万元,2017年度决算数增加 520.09  万元,增长1.06 %。其中:基本支出83.92 万元,项目支出922.82 万元。

玉林市福利彩票发行中心2018 年度政府性基金支出年初预算为 1177.9 万元,支出决算为 1006.74 万元,完成年初预算的85%。主要用于购买中福在线商铺两个,福利彩票销售经费支出,日常公用经费支出,人员经费支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算0.96万元;公务接待费支出决算1.6万元。

玉林市福利彩票发行中心2018年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排 4.67万元,支出决算2.56万元,完成年初预算的55% ;支出决算数比2017年度增加0.92万元,增长56%。具体情况如下:

(一)2018年度没有因公出国(境)经费。

(二)2018年度公务接待费支出1.6万元,完成年初预算的96%,同比增加1.2万元,增长3%。主要用于接待其他地市来学习,交流经验的人员,以及检查工作人员。据统计,2018年本单位公务接待共14个批次、共110人

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照“三公”经费要求,加强公务接待管理。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年开展刮刮乐大卖场,其他十多个福彩机构的地市来参加卖场活动,交流学习经验,以至公务接待费增长3%。

(三)公务用车运行维护费2018度年支出0.96万元,完成年初预算的32%,同比减少0.28万元,下降22%。主要用于公务用车加油费、维修维护费、保险费用等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1  辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照“三公”经费要求,加强公务用车管理。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格按照“三公”经费要求,加强公务用车管理。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0  万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:本部门无机关运行经费支出,比2017年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本部门无机关运行经费支出。

备注:本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额581.9万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出 576 万元、政府采购服务支出4.4万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度彩票经营用房专项资金、中福在线销售厅业务经费2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金430.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的43%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018年玉林市福利彩票发行中心-公开表格.XLS


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