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2017年玉林市福利彩票发行中心决算公开

2018-09-12 10:03     来源:玉林市福利彩票发行中心     作者:李海莲
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

1、单位基本情况:玉林市福利彩票发行中心是自收自支的事业单位,人员由在编人员、编外人员构成。核定编制人数为7人。聘用编外办公室人员、刮刮乐管理人员、中福在线工作人员(主要负责中福在线销售厅的销售营销、收银、技术等工作)47人。人员工资和福利均从彩票发行费中支付。

2、单位基本职能:玉林市福利彩票发行中心主要工作职能是发行及销售即开型、视频型福利彩票,并通过销售视频型福利彩票及即开型福利彩票募集福彩公益金,发展我市的福利和社会公益事业,负责本区域视频型福利彩票销售及即开型福利彩票的申领、供应和福彩公益金及发行管理费归集和上缴。

3、车辆构成情况

单位核定编数为3辆,实有数量为1辆,主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。

二、部门决算单位构成

玉林市福利彩票发行中心是市民政局的下属机构,在预算与决算编制中属于一级单位。

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XXX没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

514.96 

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 12.8

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

二十一、其他支出

 486.65

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

527.76

本年支出合计

 486.65

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 12.8

 上年结转

 6.9

年末结转与结余

 35.22

 

 

 

 

收入总计

534.67

支出总计

 534.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

527.76 

514.96 

0.00

0.00

0.00

0.00

12.8 

208

社会保障和就业支出 

12.8 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.8 

 20810

社会福利 

12.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.8 

  2081005

社会福利事业单位 

12.8 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.8

 229

其他支出

514.96 

514.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出 

514.96 

514.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2290804

福利彩票销售机构的业务费支出 

514.96 

514.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

486.65 

 34.8

451.85  

0.00 

0.00

 0.00

229

其他支出

486.65 

34.8

451.85

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出 

486.65 

34.8

451.85

0.00

0.00

0.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出 

486.65 

 34.8

451.85 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

0.00

一、一般公共服务支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

514.96

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、其他支出

24

486.65 

0.00 

486.65 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

514.96 

本年支出合计

29

486.65 

年初财政拨款结转和结余

13

6.9 

年末结转和结余

30

35.22 

一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

6.9 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

521.87 

合计

34

521.87 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本中心无一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本中心无一般公共预算财政拨款

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本中心无一般公共预算财政拨款

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 6.9 

 514.96 

486.65 

34.8

451.85  

35.22 

229

其他支出

  6.9

  514.96

486.65

34.8

 451.85 

 35.22

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出 

  6.9

 514.96

486.65

34.8

 451.85 

 35.22

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出 

 6.9

 514.96

 486.65

 34.8

451.85 

 35.22

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 534.67万元,同比减少16.62万元,下降3%。其中:

1.财政拨款收入514.96万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.经营收入0万元.

3.其他收入12.8 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、电脑彩票代销费收入。

4.上年结转和结余 6.9万元,为以前年度区福利彩票中心下达的经费结余。

(二)支出总计486.65万元,同比增长76.79万元,增长 18.73%。包括:

1.其他支出486.65万元,主要用于福利彩票销售经费支出,日常公用经费支出,人员经费支出等。

2.年末结转和结余35.22万元,为本年度或以前年度区福利彩票下达的业务经费补助。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出  0   万元,2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0  %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的0  %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  0  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 0 万元,完成年初预算的 0  %。(简要说明预决算差异

(二)商品和服务支出0 万元,完成年初预算的 0  %。(简要说明预决算差异

四、2017年度政府性基金支出决算情况

玉林市福利彩票发行中心2017年度财政拨款支出 486.65万元,比2016年度增加76.79万元,主要原因是:增加博白中福在线销售厅,人员增加,经费开支也随之增加。

玉林市福利彩票发行中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出 486.65万元,其中:

1.其他支出486.65万元,主要用于福利彩票销售经费支出,日常公用经费支出,人员经费支出等。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决玉林市福利彩票发行中心2017年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排 7.7万元,支出决算1.64万元,完成年初预算的21.3% ;支出决算数比2016年度减少0.68万元,下降41.46%。具体情况如下:

(一)2017年度没有因公出国(境)经费。

(二)2017年度无公务接待费支出0.4万元,完成年初预算的23.5%,同比或减少0.05万元,下降11.1%。主要用于接待其他地市来学习,交流经验的人员,以及检查工作人员。据统计,2017年本单位公务接待共 0个批次、共0人

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数大小于年初预算数的主要原因是:严格按照“三公”经费要求,加强公务接待管理。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格按照“三公”经费要求,加强公务接待管理。

(三)公务用车运行维护费2017度年支出1.24万元,完成年初预算的 20.67%,同比减少0.63万元,下降33.69%。主要用于公务用车加油费、维修维护费、保险费用等。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1  辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照“三公”经费要求,加强公务用车管理。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格按照“三公”经费要求,加强公务用车管理。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

玉林市福利彩票发行中心运行经费支出 0万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额  42.7万元,其中:政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 24.07 万元、政府采购服务支出 14.21 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是主要用于一般公务用车,彩票配送,下乡办事等彩票销售业务活动。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对  0 个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   

 附件:玉林福彩决算公开.xls


                                                       玉林市福利彩票发行中心

                                                             2018年9月12日

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